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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 906.00 | 38 949.00 | 71 957.00 | 110 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 766.00 | 39 924.00 | 110 842.00 | 150 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 724.00 | 5 949.00 | 660 775.00 | 666 724.00 |
BZ Autres créances | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
CF Disponibilités | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 646.00 | 5 949.00 | 783 697.00 | 789 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 412.00 | 45 873.00 | 894 539.00 | 940 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DH Report à nouveau | -10 562.00 | 84 261.00 | | -10 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 614.00 | -94 823.00 | | 274 614.00 |
DL TOTAL (I) | 324 772.00 | 50 158.00 | | 324 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 196.00 | 161 189.00 | | 113 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 15 684.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 087.00 | 128 693.00 | | 122 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 278.00 | 153 579.00 | | 259 278.00 |
EA Autres dettes | 56 821.00 | 53 375.00 | | 56 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 167.00 | 8 093.00 | | 17 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 767.00 | 520 613.00 | | 569 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 539.00 | 570 771.00 | | 894 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 602.00 | 440 341.00 | | 485 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 153.00 | | 8 613.00 | 142 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 729.00 | | 2 178.00 | 108 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 449.00 | | 6 436.00 | 32 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 515.00 | 11 409.00 | | 28 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 540.00 | 11 409.00 | | 27 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 949.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 949.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 087.00 | 122 087.00 | | 122 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
UX Autres créances clients | 659 591.00 | | | 659 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | | | 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VB T. V. A. | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VC Groupe et associés | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 169.00 | 26 004.00 | 84 165.00 | 110 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 413.00 | 781 413.00 | | 781 413.00 |
VW T.V.A. | 147 234.00 | 147 234.00 | | 147 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 767.00 | 485 602.00 | 84 165.00 | 569 767.00 |