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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 583.00 | 97.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 857.00 | 140 793.00 | 179 063.00 | 319 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 510.00 | 142 376.00 | 230 133.00 | 372 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 392.00 | 5 949.00 | 211 443.00 | 217 392.00 |
BZ Autres créances | 323 904.00 | | 323 904.00 | 323 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 831.00 | 5 949.00 | 610 882.00 | 616 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 341.00 | 148 325.00 | 841 016.00 | 989 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DH Report à nouveau | 148 369.00 | 373 640.00 | | 148 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 041.00 | -225 272.00 | | -576 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
DL TOTAL (I) | -357 153.00 | 209 089.00 | | -357 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 148.00 | 161 497.00 | | 483 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 228.00 | 19 846.00 | | 30 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 764.00 | 177 096.00 | | 358 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 904.00 | 203 109.00 | | 264 904.00 |
EA Autres dettes | 51 428.00 | 75 970.00 | | 51 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 697.00 | 10 620.00 | | 9 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 169.00 | 648 138.00 | | 1 198 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 016.00 | 857 226.00 | | 841 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 952.00 | | 21 203.00 | 350 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -355.00 | | 50 973.00 | -355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -355.00 | | 372 510.00 | -355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 654.00 | | 21 203.00 | 298 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 618.00 | | | 50 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 917.00 | 32 459.00 | | 109 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 235.00 | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 569.00 | 32 224.00 | | 108 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 764.00 | 358 764.00 | | 358 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 002.00 | 99 002.00 | | 99 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
UX Autres créances clients | 210 260.00 | 210 260.00 | | 210 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VB T. V. A. | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
VC Groupe et associés | 265 373.00 | 265 373.00 | | 265 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 032.00 | 34 356.00 | 374 390.00 | 458 032.00 |
VI Groupe et associés | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 712.00 | 578 739.00 | 50 973.00 | 629 712.00 |
VW T.V.A. | 101 951.00 | 101 951.00 | | 101 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 169.00 | 774 493.00 | 374 390.00 | 1 198 169.00 |