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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 138.00 | 11 683.00 | 5 455.00 | 17 138.00 |
BF Prêts | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 667.00 | 11 683.00 | 141 984.00 | 153 667.00 |
BZ Autres créances | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 241.00 | | 163 241.00 | 163 241.00 |
CF Disponibilités | 89 273.00 | | 89 273.00 | 89 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 616.00 | | 257 616.00 | 257 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 283.00 | 11 683.00 | 399 600.00 | 411 283.00 |
CU Autres participations | 105 929.00 | | 105 929.00 | 105 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 254 703.00 | 110 829.00 | | 254 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170.00 | 143 874.00 | | 1 170.00 |
DL TOTAL (I) | 256 973.00 | 255 803.00 | | 256 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 665.00 | 35 725.00 | | 10 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | 11 741.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 221.00 | 3 720.00 | | 30 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 997.00 | 39 120.00 | | 75 997.00 |
EA Autres dettes | 24 180.00 | 180.00 | | 24 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 626.00 | 90 486.00 | | 142 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 600.00 | 346 289.00 | | 399 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 871.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 048.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 1 481.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | 441 592.00 | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 830.00 | 297 719.00 | | 238 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170.00 | 143 874.00 | | 1 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 626.00 | 142 626.00 | | 142 626.00 |