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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 602.00 | 12 919.00 | 5 683.00 | 18 602.00 |
BF Prêts | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 131.00 | 12 919.00 | 142 212.00 | 155 131.00 |
BZ Autres créances | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 241.00 | | 163 241.00 | 163 241.00 |
CF Disponibilités | 78 574.00 | | 78 574.00 | 78 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 598.00 | | 243 598.00 | 243 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 729.00 | 12 919.00 | 385 810.00 | 398 729.00 |
CU Autres participations | 105 929.00 | | 105 929.00 | 105 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 255 873.00 | 254 703.00 | | 255 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408.00 | 1 170.00 | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | 257 382.00 | 256 973.00 | | 257 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 891.00 | 10 665.00 | | 42 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 1 564.00 | | 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 903.00 | 30 221.00 | | 5 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 977.00 | 75 997.00 | | 54 977.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 24 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 428.00 | 142 626.00 | | 128 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 810.00 | 399 600.00 | | 385 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 057.00 | | | -3 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 206.00 | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 592.00 | 238 830.00 | | 239 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408.00 | 1 170.00 | | 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 891.00 | 12 330.00 | 30 561.00 | 42 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 383.00 | 1 783.00 | 25 600.00 | 27 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 428.00 | 73 867.00 | 30 561.00 | 104 428.00 |