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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 207.00 | 2 151.00 | 11 055.00 | 13 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 182.00 | 2 151.00 | 14 030.00 | 16 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 364.00 | | 117 364.00 | 117 364.00 |
BZ Autres créances | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 803.00 | | 121 803.00 | 121 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 985.00 | 2 151.00 | 135 834.00 | 137 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 970.00 | | | -314 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
DL TOTAL (I) | -257 639.00 | | | -257 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 859.00 | | | 329 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 473.00 | | | 393 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 834.00 | | | 135 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 473.00 | | | 393 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 611.00 | | 125 611.00 | 125 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 611.00 | | 125 611.00 | 125 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 451.00 | | | 153 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 121.00 | | | 133 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268.00 | 1 883.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268.00 | 1 883.00 | | 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 117 364.00 | | | 117 364.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VC Groupe et associés | 992.00 | | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 329 859.00 | 329 859.00 | | 329 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 778.00 | 121 803.00 | 2 975.00 | 124 778.00 |
VW T.V.A. | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 473.00 | 393 473.00 | | 393 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
ST Autres comptes | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 941.00 | | | 44 941.00 |