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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 010.00 | | 89 010.00 | 89 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 372 213.00 | 286 160.00 | 86 054.00 | 372 213.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 523.00 | 286 160.00 | 175 364.00 | 461 523.00 |
060 Stock marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
072 Créances – Autres | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
084 Disponibilités | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
110 Total général Actif | 508 085.00 | 286 160.00 | 221 925.00 | 508 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 174.00 | 55 959.00 | | 64 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 106.00 | 179 945.00 | | 187 106.00 |
230 Autres produits | 192.00 | 2.00 | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 473.00 | 235 905.00 | | 251 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 768.00 | 6 009.00 | | 6 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 140.00 | -2 350.00 | | 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 410.00 | 18 895.00 | | 20 410.00 |
242 Autres charges externes. | 127 615.00 | 118 112.00 | | 127 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | 3 567.00 | | 2 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 089.00 | 28 393.00 | | 27 089.00 |
252 Charges sociales | 9 038.00 | 6 738.00 | | 9 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 559.00 | 14 561.00 | | 16 559.00 |
262 Autres charges | 1 066.00 | 444.00 | | 1 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 315.00 | 194 369.00 | | 211 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 157.00 | 41 536.00 | | 40 157.00 |
294 Charges financières | 536.00 | 1 061.00 | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 55.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 240.00 | 40 421.00 | | 38 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 728.00 | | | 416 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |