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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 010.00 | | 89 010.00 | 89 010.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 200.00 | 9 376.00 | 3 824.00 | 13 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 447 876.00 | 373 199.00 | 74 677.00 | 447 876.00 |
040 Immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 436.00 | 382 575.00 | 177 861.00 | 560 436.00 |
060 Stock marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
072 Créances – Autres | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
084 Disponibilités | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 501.00 | | 42 501.00 | 42 501.00 |
110 Total général Actif | 602 937.00 | 382 575.00 | 220 362.00 | 602 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 396.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 861.00 | | | 861.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 552 086.00 | | | 552 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 213.00 | | | 213.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -213.00 | | | -213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |