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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 161.00 | 30 066.00 | 10 095.00 | 40 161.00 |
040 Immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 735.00 | 30 066.00 | 62 669.00 | 92 735.00 |
060 Stock marchandises | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
072 Créances – Autres | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 977.00 | | 53 977.00 | 53 977.00 |
110 Total général Actif | 146 712.00 | 30 066.00 | 116 646.00 | 146 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 860.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 754 161.00 | | | 754 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 161.00 | | | 754 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 631 212.00 | | | 631 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 978.00 | | | 978.00 |
242 Autres charges externes. | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
252 Charges sociales | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
262 Autres charges | 825.00 | | | 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 613.00 | | | 731 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
294 Charges financières | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 735.00 | | | 92 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 832.00 | | | 150 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 302.00 | | | 129 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |