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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 570.00 | 3 809.00 | 761.00 | 4 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 328.00 | 47 762.00 | 2 566.00 | 50 328.00 |
040 Immobilisations financières | 89 597.00 | | 89 597.00 | 89 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 495.00 | 51 571.00 | 142 924.00 | 194 495.00 |
060 Stock marchandises | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
072 Créances – Autres | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
110 Total général Actif | 232 622.00 | 51 571.00 | 181 051.00 | 232 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 349.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 051.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 208.00 | | | 363 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 208.00 | | | 378 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 913.00 | | | 258 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
242 Autres charges externes. | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
252 Charges sociales | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
262 Autres charges | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 946.00 | | | 353 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
294 Charges financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 186.00 | | | 14 186.00 |