| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 365.00 | 12 746.00 | 20 618.00 | 33 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 141.00 | 43 464.00 | 15 677.00 | 59 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 334.00 | 56 210.00 | 293 124.00 | 349 334.00 |
BT Marchandises | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BZ Autres créances | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CF Disponibilités | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 751.00 | | 61 751.00 | 61 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 085.00 | 56 210.00 | 354 875.00 | 411 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 674.00 | 28 878.00 | | 6 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 564.00 | -22 203.00 | | 15 564.00 |
DL TOTAL (I) | 26 636.00 | 11 074.00 | | 26 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 331.00 | 190 122.00 | | 143 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 446.00 | 74 337.00 | | 66 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 458.00 | 76 863.00 | | 108 458.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 1 590.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 236.00 | 342 911.00 | | 328 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 875.00 | 353 988.00 | | 354 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 217.00 | | 111 217.00 | 111 217.00 |
FD Production vendue biens | 392 371.00 | | 392 371.00 | 392 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 588.00 | | 503 588.00 | 503 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 068.00 | 2 726.00 | | 20 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 068.00 | 2 726.00 | | 20 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 068.00 | -2 726.00 | | -20 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 817.00 | 490 516.00 | | 504 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 253.00 | 512 720.00 | | 489 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 564.00 | -22 203.00 | | 15 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 312.00 | 133 312.00 | | 133 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 499.00 | 14 671.00 | 16 828.00 | 31 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 236.00 | 328 236.00 | | 328 236.00 |