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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 028.00 | 71 107.00 | 46 920.00 | 118 028.00 |
040 Immobilisations financières | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 006.00 | 71 107.00 | 303 898.00 | 375 006.00 |
060 Stock marchandises | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
072 Créances – Autres | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 911.00 | | 91 911.00 | 91 911.00 |
110 Total général Actif | 466 916.00 | 71 107.00 | 395 809.00 | 466 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 422.00 | |
172 Autres dettes | | | 232 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 631 424.00 | | | 631 424.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 631 424.00 | 444 226.00 | | 631 424.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
230 Autres produits | 857.00 | 137.00 | | 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 323.00 | 444 363.00 | | 633 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 775.00 | 40 098.00 | | 62 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 988.00 | 8 142.00 | | -5 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 903.00 | 112 145.00 | | 192 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 985.00 | | |
242 Autres charges externes. | 128 221.00 | 98 153.00 | | 128 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 943.00 | 3 672.00 | | 3 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 501.00 | 149 369.00 | | 170 501.00 |
252 Charges sociales | 51 947.00 | 49 380.00 | | 51 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 048.00 | 5 848.00 | | 9 048.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 17.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 482.00 | 467 810.00 | | 613 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 841.00 | -23 447.00 | | 19 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 166.00 | 448.00 | | 166.00 |
294 Charges financières | 2 676.00 | 2 017.00 | | 2 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 371.00 | 30 164.00 | | 20 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 041.00 | -55 179.00 | | -3 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 334.00 | | | 349 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 672.00 | | | 25 672.00 |