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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 472.00 | 3 514.00 | 4 958.00 | 8 472.00 |
AH Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 061.00 | 49 411.00 | 86 651.00 | 136 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 033.00 | 52 925.00 | 239 108.00 | 292 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 666.00 | 11 257.00 | 273 409.00 | 284 666.00 |
BZ Autres créances | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CF Disponibilités | 59 438.00 | | 59 438.00 | 59 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 325.00 | 11 257.00 | 356 069.00 | 367 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 359.00 | 64 182.00 | 595 177.00 | 659 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 635.00 | 140 280.00 | | 51 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 579.00 | 54 355.00 | | 61 579.00 |
DL TOTAL (I) | 278 214.00 | 216 635.00 | | 278 214.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19.00 | 23.00 | | 19.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 467.00 | 30 536.00 | | 52 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 296.00 | 58 600.00 | | 61 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 782.00 | 198 928.00 | | 37 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 225.00 | 100 022.00 | | 121 225.00 |
EA Autres dettes | 44 173.00 | 2 944.00 | | 44 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 963.00 | 412 148.00 | | 316 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 177.00 | 628 783.00 | | 595 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 652.00 | | 789 652.00 | 789 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 652.00 | | 789 652.00 | 789 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 136.00 | 32.00 | | 2 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136.00 | 32.00 | | 2 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | 334.00 | | 2 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | 334.00 | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | -302.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 371.00 | 15 324.00 | | 18 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 688.00 | 683 423.00 | | 792 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 109.00 | 629 067.00 | | 731 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 579.00 | 54 355.00 | | 61 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 454.00 | 63 579.00 | | 228 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 033.00 | | | 292 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 972.00 | | | 140 972.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 061.00 | | | 136 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 945.00 | 5 027.00 | | 135 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 509.00 | 58 552.00 | | 77 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 539.00 | 16 386.00 | | 36 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 69.00 | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 094.00 | 16 317.00 | | 33 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 490.00 | 5 000.00 | 233.00 | 6 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 490.00 | 5 000.00 | 233.00 | 6 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 490.00 | 5 000.00 | 233.00 | 6 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 271 176.00 | | | 271 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VB T. V. A. | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 887.00 | 307 887.00 | 15 000.00 | 322 887.00 |