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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 027.00 | 1 075.00 | 3 952.00 | 5 027.00 |
AH Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 007.00 | 26 306.00 | 92 700.00 | 119 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 535.00 | 27 381.00 | 244 154.00 | 271 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 312.00 | 20 563.00 | 227 750.00 | 248 312.00 |
BZ Autres créances | 61 305.00 | | 61 305.00 | 61 305.00 |
CF Disponibilités | 92 344.00 | | 92 344.00 | 92 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 724.00 | 20 563.00 | 392 161.00 | 412 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 258.00 | 47 944.00 | 636 315.00 | 684 258.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 214.00 | 51 635.00 | | 93 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 805.00 | 61 579.00 | | 36 805.00 |
DL TOTAL (I) | 295 019.00 | 278 214.00 | | 295 019.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 130.00 | 52 467.00 | | 60 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 524.00 | 61 296.00 | | 65 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 751.00 | 37 782.00 | | 98 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 766.00 | 121 225.00 | | 114 766.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | 44 173.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 296.00 | 316 963.00 | | 341 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 315.00 | 595 177.00 | | 636 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 562.00 | 276 123.00 | | 297 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 386.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 893.00 | | 800 893.00 | 800 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 893.00 | | 800 893.00 | 800 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 306.00 | |
GE Autres charges | | | 46 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 473.00 | 659.00 | | 4 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 723.00 | 73 745.00 | | 78 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 064.00 | 51 320.00 | | 46 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 2 136.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 2 835.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 2 835.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 724.00 | -699.00 | | 5 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | 18 371.00 | | 5 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 914.00 | 792 688.00 | | 811 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 109.00 | 731 109.00 | | 775 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 805.00 | 61 579.00 | | 36 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 033.00 | | 23 263.00 | 292 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 763.00 | 271 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 445.00 | 137 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 318.00 | 119 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 972.00 | | | 140 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 061.00 | | 23 263.00 | 136 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 925.00 | 18 219.00 | 43 763.00 | 52 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | 1 005.00 | 3 445.00 | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 411.00 | 17 213.00 | 40 318.00 | 49 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 257.00 | 9 306.00 | | 11 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 257.00 | 9 306.00 | | 11 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 257.00 | 9 306.00 | | 11 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 751.00 | 98 751.00 | | 98 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 655.00 | 223 655.00 | | 223 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 130.00 | 16 396.00 | 43 734.00 | 60 130.00 |
VI Groupe et associés | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 379.00 | 320 379.00 | 15 000.00 | 335 379.00 |
VW T.V.A. | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 296.00 | 297 562.00 | 43 734.00 | 341 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
ST Autres comptes | 102 144.00 | | | 102 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
YT Sous‐traitance | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 175.00 | | | 158 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 123.00 | | | 58 123.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 121.00 | | | 203 121.00 |