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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 530.00 | 39 799.00 | 6 732.00 | 46 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 666.00 | 45 935.00 | 181 732.00 | 227 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 568.00 | 40 379.00 | 289 189.00 | 329 568.00 |
BZ Autres créances | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 58 673.00 | | 58 673.00 | 58 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 245.00 | 40 379.00 | 596 867.00 | 637 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 912.00 | 86 313.00 | 778 599.00 | 864 912.00 |
CU Autres participations | 75 061.00 | 2 502.00 | 72 559.00 | 75 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 247.00 | 75 504.00 | | 74 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 968.00 | 76 244.00 | | 120 968.00 |
DL TOTAL (I) | 203 715.00 | 162 747.00 | | 203 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 149.00 | 11 275.00 | | 129 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 049.00 | 90 013.00 | | 10 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 849.00 | 22 854.00 | | 36 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 564.00 | 98 977.00 | | 152 564.00 |
EA Autres dettes | 9 205.00 | 10 830.00 | | 9 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 067.00 | 152 856.00 | | 237 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 883.00 | 386 805.00 | | 574 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 599.00 | 549 553.00 | | 778 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 335.00 | 387 529.00 | | 485 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 606.00 | | 611 606.00 | 611 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 606.00 | | 611 606.00 | 611 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 089.00 | 5 084.00 | | 13 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751.00 | 100.00 | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751.00 | 100.00 | | 1 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 901.00 | 16 318.00 | | 2 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 901.00 | 17 119.00 | | 2 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -17 020.00 | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 022.00 | 25 530.00 | | 44 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 730.00 | 545 792.00 | | 626 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 762.00 | 469 548.00 | | 505 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 968.00 | 76 244.00 | | 120 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 051.00 | | | 225 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 136.00 | | | 181 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | 55 046.00 | 20 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 960.00 | 10 975.00 | | 34 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 824.00 | 10 975.00 | | 28 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 067.00 | 237 067.00 | | 237 067.00 |
UX Autres créances clients | 322 917.00 | | | 322 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VB T. V. A. | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VC Groupe et associés | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 548.00 | 36 000.00 | 89 548.00 | 125 548.00 |
VI Groupe et associés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 573.00 | 358 573.00 | | 358 573.00 |
VW T.V.A. | 62 529.00 | 62 529.00 | | 62 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 883.00 | 485 335.00 | 89 548.00 | 574 883.00 |