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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 669.00 | 61 133.00 | 10 536.00 | 71 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 348.00 | 72 273.00 | 256 076.00 | 328 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 057.00 | 68 630.00 | 300 427.00 | 369 057.00 |
BZ Autres créances | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 501 221.00 | | 501 221.00 | 501 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 102.00 | 68 630.00 | 1 302 472.00 | 1 371 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 450.00 | 140 903.00 | 1 558 548.00 | 1 699 450.00 |
CU Autres participations | 75 543.00 | 5 004.00 | 70 540.00 | 75 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 661 393.00 | 420 147.00 | | 661 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 494.00 | 241 246.00 | | 242 494.00 |
DL TOTAL (I) | 912 387.00 | 669 893.00 | | 912 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 571.00 | 75 480.00 | | 47 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 108.00 | 209.00 | | 6 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 567.00 | 24 160.00 | | 79 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 592.00 | 225 806.00 | | 174 592.00 |
EA Autres dettes | 8 448.00 | 5 725.00 | | 8 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 875.00 | 348 873.00 | | 329 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 161.00 | 680 253.00 | | 646 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 548.00 | 1 350 146.00 | | 1 558 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 820.00 | 628 931.00 | | 622 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 116.00 | | 997 116.00 | 997 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 116.00 | | 997 116.00 | 997 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 760.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | 3 829.00 | | 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 042.00 | 874.00 | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | 874.00 | | 2 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 703.00 | 33 399.00 | | 63 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 703.00 | 33 399.00 | | 63 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 661.00 | -32 525.00 | | -61 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 693.00 | 107 422.00 | | 101 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 796.00 | 893 198.00 | | 1 009 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 302.00 | 651 951.00 | | 767 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 494.00 | 241 246.00 | | 242 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 328.00 | | 3 020.00 | 325 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 136.00 | | | 181 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 131.00 | | 2 538.00 | 69 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 061.00 | | 482.00 | 75 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 549.00 | 9 720.00 | | 57 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 413.00 | 9 720.00 | | 51 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 567.00 | 79 567.00 | | 79 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 662.00 | 71 662.00 | | 71 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 875.00 | 329 875.00 | | 329 875.00 |
UX Autres créances clients | 369 057.00 | 369 057.00 | | 369 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 416.00 | 24 075.00 | 23 341.00 | 47 416.00 |
VI Groupe et associés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 882.00 | 409 882.00 | | 409 882.00 |
VW T.V.A. | 93 543.00 | 93 543.00 | | 93 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 161.00 | 622 820.00 | 23 341.00 | 646 161.00 |