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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 680.00 | 890.00 | 7 790.00 | 8 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 400.00 | 1 600.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
BN En cours de production de biens | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 034.00 | | 260 034.00 | 260 034.00 |
BZ Autres créances | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
CF Disponibilités | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 191.00 | | 306 191.00 | 306 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 691.00 | | 315 691.00 | 315 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 911.00 | 209.00 | | 21 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 739.00 | 21 703.00 | | 53 739.00 |
DL TOTAL (I) | 85 650.00 | 31 911.00 | | 85 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 698.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 237.00 | 239 885.00 | | 125 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 544.00 | 87 803.00 | | 93 544.00 |
EA Autres dettes | | 2 454.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 040.00 | 337 200.00 | | 230 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 691.00 | 369 111.00 | | 315 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 040.00 | 335 475.00 | | 230 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 723 894.00 | | 723 894.00 | 723 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 894.00 | | 723 894.00 | 723 894.00 |
FM Production stockée | | | 60 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | 80.00 | | 1 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | 80.00 | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449.00 | -80.00 | | -1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 303.00 | 945 159.00 | | 724 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 564.00 | 923 457.00 | | 670 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 739.00 | 21 703.00 | | 53 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500.00 | | 6 000.00 | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 6 000.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 237.00 | 125 237.00 | | 125 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 260 034.00 | | | 260 034.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 236.00 | 293 736.00 | 9 500.00 | 303 236.00 |
VW T.V.A. | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 040.00 | 230 040.00 | | 230 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | 3 982.00 | | 2 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 789.00 | 3 505.00 | | 3 789.00 |
ST Autres comptes | 43 678.00 | 18 855.00 | | 43 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 299.00 | 8 246.00 | | 9 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 233 838.00 | 409 530.00 | | 233 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | 903.00 | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 389.00 | 4 885.00 | | 4 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 910.00 | 66 725.00 | | 63 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 005.00 | 41 061.00 | | 24 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 604.00 | 440 137.00 | | 290 604.00 |