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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 999.00 | 14 973.00 | 5 026.00 | 19 999.00 |
BF Prêts | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 921.00 | 23 074.00 | 39 847.00 | 62 921.00 |
BN En cours de production de biens | 282 912.00 | | 282 912.00 | 282 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 909.00 | | 1 064 909.00 | 1 064 909.00 |
BZ Autres créances | 425 283.00 | | 425 283.00 | 425 283.00 |
CF Disponibilités | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 467.00 | | 1 774 467.00 | 1 774 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 388.00 | 23 074.00 | 1 814 314.00 | 1 837 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 529.00 | | | 271 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 236.00 | | | -274 236.00 |
DL TOTAL (I) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 812.00 | | | 487 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 412.00 | | | 1 017 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 573.00 | | | 199 573.00 |
EA Autres dettes | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 021.00 | | | 1 806 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 314.00 | | | 1 814 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 460.00 | | | 1 365 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 563.00 | | 14 900.00 | 51 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 542.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 542.00 | 34 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 542.00 | 62 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 463.00 | | 14 900.00 | 23 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 166.00 | 3 909.00 | | 19 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 166.00 | 3 909.00 | | 19 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 412.00 | 1 017 412.00 | | 1 017 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 172.00 | 127 172.00 | | 127 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
UP Prêts | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 909.00 | 1 064 909.00 | | 1 064 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 605.00 | 81 605.00 | | 81 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 487 812.00 | 47 250.00 | 440 561.00 | 487 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 088.00 | 363 088.00 | | 363 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 014.00 | 1 490 192.00 | 34 821.00 | 1 525 014.00 |
VW T.V.A. | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 236.00 | 1 362 675.00 | 440 561.00 | 1 803 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 005.00 | | | -3 005.00 |
ST Autres comptes | 167 631.00 | | | 167 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 625.00 | | | 104 625.00 |
YT Sous‐traitance | 425 931.00 | | | 425 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 987.00 | | | 99 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 170.00 | | | 795 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |