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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 831 627.00 | 60 480.00 | 771 147.00 | 831 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 638.00 | 6 625.00 | 11 013.00 | 17 638.00 |
040 Immobilisations financières | 92 143.00 | | 92 143.00 | 92 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 941 408.00 | 67 105.00 | 874 303.00 | 941 408.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 520 475.00 | 150 000.00 | 370 475.00 | 520 475.00 |
084 Disponibilités | 449 269.00 | | 449 269.00 | 449 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 974 944.00 | 150 000.00 | 824 944.00 | 974 944.00 |
110 Total général Actif | 1 916 352.00 | 217 105.00 | 1 699 247.00 | 1 916 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 965 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | -143 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -512 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 309 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 244 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 699 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 957 871.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
AB Frais d’établissement | 301 855.00 | 119 171.00 | 182 684.00 | 301 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542 991.00 | 245 530.00 | 297 461.00 | 542 991.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472.00 | 1 455.00 | 17.00 | 1 472.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 861.00 | 457 856.00 | 482 005.00 | 939 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BZ Autres créances | 549 640.00 | 220 000.00 | 329 640.00 | 549 640.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 90 045.00 | | 90 045.00 | 90 045.00 |
CF Disponibilités | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 034.00 | 220 000.00 | 465 034.00 | 685 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 895.00 | 677 856.00 | 947 039.00 | 1 624 895.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
224 Production immobilisée | 231 354.00 | | | 231 354.00 |
230 Autres produits | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 847.00 | | | 277 847.00 |
242 Autres charges externes. | 272 420.00 | | | 272 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 971.00 | | | -2 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 636.00 | | | 86 636.00 |
252 Charges sociales | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 206.00 | | | 66 206.00 |
262 Autres charges | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 625.00 | | | 510 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -232 779.00 | | | -232 779.00 |
280 Produits financiers | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 284 596.00 | | | 284 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | -512 038.00 | | | -512 038.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 965 620.00 | 1 965 620.00 | | 1 965 620.00 |
DH Report à nouveau | -655 913.00 | -143 874.00 | | -655 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684 603.00 | -512 038.00 | | -684 603.00 |
DL TOTAL (I) | 625 104.00 | 1 309 707.00 | | 625 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | 329.00 | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 222.00 | 40 342.00 | | 40 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 884.00 | 244 354.00 | | 156 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 052.00 | 12 499.00 | | 34 052.00 |
EA Autres dettes | 90 045.00 | 92 345.00 | | 90 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 935.00 | 389 869.00 | | 321 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 039.00 | 1 699 576.00 | | 947 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 245 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676 107.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676 133.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 471.00 | 284 596.00 | | 8 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 471.00 | -283 296.00 | | -8 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 288.00 | 283 184.00 | | 18 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 891.00 | 795 222.00 | | 702 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -684 603.00 | -512 038.00 | | -684 603.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 408.00 | | 14 619.00 | 941 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 855.00 | | | 301 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 166.00 | 939 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 301 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 166.00 | 1 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 773.00 | | 14 919.00 | 529 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 143.00 | | -300.00 | 92 143.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 105.00 | 63 062.00 | 7 841.00 | 67 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 800.00 | 60 371.00 | | 58 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 20.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 625.00 | 2 671.00 | 7 841.00 | 6 625.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
060 Stock marchandises | | 900 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 245 530.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 70 000.00 | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 405 530.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 405 530.00 | | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 530.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 884.00 | 156 884.00 | | 156 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 045.00 | 90 045.00 | | 90 045.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
VC Groupe et associés | 513 045.00 | | | 513 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 737.00 | 731 737.00 | | 731 737.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 935.00 | 321 935.00 | | 321 935.00 |