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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 301 855.00 | 238 544.00 | 63 311.00 | 301 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542 991.00 | 245 530.00 | 297 461.00 | 542 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 162.00 | 577 245.00 | 360 916.00 | 938 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BZ Autres créances | 530 049.00 | 220 000.00 | 310 049.00 | 530 049.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 90 045.00 | | 90 045.00 | 90 045.00 |
CF Disponibilités | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 165.00 | 220 000.00 | 409 165.00 | 629 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 327.00 | 797 245.00 | 770 081.00 | 1 567 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 965 620.00 | 1 965 620.00 | | 1 965 620.00 |
DH Report à nouveau | -1 444 396.00 | -1 340 516.00 | | -1 444 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 931.00 | -103 880.00 | | -132 931.00 |
DL TOTAL (I) | 388 293.00 | 521 224.00 | | 388 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 731.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 581.00 | 40 904.00 | | 68 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 249.00 | 18 940.00 | | 23 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 531.00 | 1 389.00 | | 6 531.00 |
EA Autres dettes | 283 427.00 | 255 584.00 | | 283 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 788.00 | 316 817.00 | | 381 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 081.00 | 838 040.00 | | 770 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 788.00 | 316 817.00 | | 381 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 525.00 | 107.00 | | 50 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 368.00 | 107.00 | | 52 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 007.00 | -107.00 | | -52 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361.00 | 5 667.00 | | 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 292.00 | 109 547.00 | | 133 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 931.00 | -103 880.00 | | -132 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 861.00 | | 144.00 | 939 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 855.00 | | | 301 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 843.00 | 90 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 843.00 | 938 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 301 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 691.00 | | | 544 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 843.00 | | 144.00 | 91 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 714.00 | 59 002.00 | | 182 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 542.00 | 59 002.00 | | 179 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 245 530.00 | | | 245 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 530.00 | | | 555 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 530.00 | | | 555 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 427.00 | 16 155.00 | 101 927.00 | 283 427.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VC Groupe et associés | 500 045.00 | 500 045.00 | | 500 045.00 |
VI Groupe et associés | 68 581.00 | 68 581.00 | | 68 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 511.00 | 106 511.00 | | 106 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 688.00 | 710 688.00 | | 710 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 788.00 | 114 516.00 | 101 927.00 | 381 788.00 |