| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
AH Fonds commercial | 161 208.00 | | 161 208.00 | 161 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | 2 373.00 | 122.00 | 2 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 193.00 | 11 780.00 | 7 412.00 | 19 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 196.00 | 44 751.00 | 44 445.00 | 89 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 224.00 | 77 140.00 | 216 084.00 | 293 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BZ Autres créances | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CF Disponibilités | 51 532.00 | | 51 532.00 | 51 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 584.00 | | 79 584.00 | 79 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 808.00 | 77 140.00 | 295 668.00 | 372 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
DL TOTAL (I) | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 053.00 | | | 46 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 167.00 | | | 107 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 105.00 | | | 236 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 668.00 | | | 295 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 717.00 | | | 218 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 366.00 | | 586 366.00 | 586 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 366.00 | | 586 366.00 | 586 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 349.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 995.00 | | | -6 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 801.00 | | | 594 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 409.00 | | | 548 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 936.00 | | | 296 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 254.00 | | | 108 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 897.00 | 14 349.00 | 4 107.00 | 66 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 832.00 | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 121.00 | 13 517.00 | 4 107.00 | 47 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 167.00 | 107 167.00 | | 107 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 054.00 | 28 665.00 | 17 388.00 | 46 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 284.00 | 27 388.00 | 2 896.00 | 30 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 106.00 | 218 717.00 | 17 388.00 | 236 106.00 |