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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
AH Fonds commercial | 161 209.00 | | 161 208.00 | 161 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | 2 496.00 | | 2 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 809.00 | 13 941.00 | 4 868.00 | 18 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 637.00 | 52 861.00 | 49 775.00 | 102 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 193.00 | 87 533.00 | 218 659.00 | 306 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BZ Autres créances | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
CF Disponibilités | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 421.00 | 87 533.00 | 268 887.00 | 356 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 57 363.00 | | | 57 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
DL TOTAL (I) | 78 595.00 | | | 78 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 946.00 | | | 106 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 291.00 | | | 190 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 887.00 | | | 268 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 291.00 | | | 190 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 633.00 | | 559 633.00 | 559 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 633.00 | | 559 633.00 | 559 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 767.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 690.00 | | | 573 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 657.00 | | | 554 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 225.00 | | 16 431.00 | 293 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 2 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 462.00 | 306 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 374.00 | 121 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 704.00 | | | 163 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 390.00 | | 16 431.00 | 108 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 140.00 | 13 767.00 | 3 374.00 | 77 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 374.00 | 122.00 | | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 531.00 | 13 645.00 | 3 374.00 | 56 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 946.00 | 106 946.00 | | 106 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
UX Autres créances clients | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
VP Divers | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 026.00 | 34 219.00 | 2 807.00 | 37 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 292.00 | 190 292.00 | | 190 292.00 |