| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 528.00 | 1 172.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 667.00 | 3 418.00 | 8 249.00 | 11 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 253.00 | 34 877.00 | 240 376.00 | 275 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 858.00 | 38 823.00 | 251 035.00 | 289 858.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 227 092.00 | | 227 092.00 | 227 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 221.00 | | 253 221.00 | 253 221.00 |
BZ Autres créances | 172 458.00 | | 172 458.00 | 172 458.00 |
CF Disponibilités | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 629.00 | | 675 629.00 | 675 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 487.00 | 38 823.00 | 926 664.00 | 965 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 491.00 | 83 710.00 | | 111 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 454.00 | 27 781.00 | | 10 454.00 |
DL TOTAL (I) | 132 945.00 | 122 491.00 | | 132 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 511.00 | 200 491.00 | | 255 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 887.00 | 254 149.00 | | 299 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 683.00 | 174 262.00 | | 175 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 789.00 | 41 463.00 | | 39 789.00 |
EA Autres dettes | 22 849.00 | 6 125.00 | | 22 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 719.00 | 676 489.00 | | 793 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 664.00 | 798 980.00 | | 926 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 855.00 | 661 396.00 | | 769 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 890.00 | 147 213.00 | | 192 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 639.00 | 118 000.00 | 1 283 639.00 | 1 165 639.00 |
FG Production vendue services | 166 503.00 | | 166 503.00 | 166 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 142.00 | 118 000.00 | 1 450 142.00 | 1 332 142.00 |
FM Production stockée | | | -15 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 157.00 | 27 437.00 | | 2 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 333.00 | | | 161 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 333.00 | | | 161 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 650.00 | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 678.00 | | | 104 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 260.00 | 650.00 | | 105 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 073.00 | -650.00 | | 56 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 4 701.00 | | 1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 345.00 | 1 961 163.00 | | 1 598 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 891.00 | 1 933 382.00 | | 1 587 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 454.00 | 27 781.00 | | 10 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 840.00 | | 251 018.00 | 188 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 289 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 286 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 702.00 | | 248 218.00 | 188 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | 1 100.00 | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 571.00 | 42 574.00 | 45 322.00 | 41 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 571.00 | 42 046.00 | 45 322.00 | 41 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 683.00 | 175 683.00 | | 175 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 253 221.00 | | | 253 221.00 |
VB T. V. A. | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 511.00 | 231 647.00 | 23 864.00 | 255 511.00 |
VI Groupe et associés | 299 887.00 | 299 887.00 | | 299 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 985.00 | | | 123 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 879.00 | 427 879.00 | | 427 879.00 |
VW T.V.A. | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 719.00 | 769 855.00 | 23 864.00 | 793 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | 22.00 | | 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 363.00 | 4 770.00 | | 6 363.00 |
ST Autres comptes | 105 323.00 | 64 476.00 | | 105 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 870.00 | 13 929.00 | | 7 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 41 151.00 | 56 580.00 | | 41 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 960.00 | 583.00 | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | 1 840.00 | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 527.00 | 1 862.00 | | 1 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 010.00 | 207 939.00 | | 154 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 446.00 | 210 783.00 | | 162 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 967.00 | 140 339.00 | | 162 967.00 |