| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 402.00 | 6 330.00 | 14 072.00 | 20 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 445.00 | 63 667.00 | 271 778.00 | 335 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 785.00 | 71 697.00 | 287 088.00 | 358 785.00 |
BT Marchandises | 240 412.00 | | 240 412.00 | 240 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 294.00 | | 434 294.00 | 434 294.00 |
BZ Autres créances | 223 166.00 | | 223 166.00 | 223 166.00 |
CF Disponibilités | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 440.00 | | 905 440.00 | 905 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 226.00 | 71 697.00 | 1 192 529.00 | 1 264 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 945.00 | 111 491.00 | | 121 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 793.00 | 10 454.00 | | 15 793.00 |
DL TOTAL (I) | 148 738.00 | 132 945.00 | | 148 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 589.00 | 255 511.00 | | 331 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 248.00 | 299 887.00 | | 212 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 817.00 | 175 683.00 | | 276 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 112.00 | 39 789.00 | | 86 112.00 |
EA Autres dettes | 119 526.00 | 22 849.00 | | 119 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 791.00 | 793 719.00 | | 1 043 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 529.00 | 926 664.00 | | 1 192 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 126.00 | 769 855.00 | | 974 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 011.00 | 192 890.00 | | 230 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 858.00 | | 144 514.00 | 289 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 586.00 | 358 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 586.00 | 355 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 920.00 | | 144 514.00 | 286 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 823.00 | 68 157.00 | 35 283.00 | 38 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 1 172.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 295.00 | 66 985.00 | 35 283.00 | 38 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 817.00 | 276 817.00 | | 276 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 526.00 | 119 526.00 | | 119 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 434 294.00 | | | 434 294.00 |
VB T. V. A. | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 589.00 | 261 924.00 | 69 665.00 | 331 589.00 |
VI Groupe et associés | 212 248.00 | 212 248.00 | | 212 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
VP Divers | 197 892.00 | | | 197 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 442.00 | 660 442.00 | | 660 442.00 |
VW T.V.A. | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 291.00 | 956 626.00 | 69 665.00 | 1 026 291.00 |