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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 265.00 | 17 615.00 | 8 650.00 | 26 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 536.00 | 17 615.00 | 28 921.00 | 46 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 025.00 | | 237 025.00 | 237 025.00 |
BZ Autres créances | 694 961.00 | | 694 961.00 | 694 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 116 022.00 | | 116 022.00 | 116 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 007.00 | | 1 073 007.00 | 1 073 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 542.00 | 17 615.00 | 1 101 928.00 | 1 119 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 412.00 | | | 81 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
DL TOTAL (I) | 123 256.00 | | | 123 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 546.00 | | | 888 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 672.00 | | | 978 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 928.00 | | | 1 101 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 672.00 | | | 978 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 791 663.00 | 4 791 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 791 663.00 | 4 791 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 793 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 596 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 403.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 749 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | | | -1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 234.00 | | | 4 793 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 390.00 | | | 4 762 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 719.00 | | 3 817.00 | 42 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7.00 | | | 7.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 448.00 | | 3 817.00 | 22 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 211.00 | 6 403.00 | | 11 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 211.00 | 6 403.00 | | 11 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 546.00 | 888 546.00 | | 888 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
UX Autres créances clients | 237 025.00 | | | 237 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 66 263.00 | | | 66 263.00 |
VI Groupe et associés | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 586.00 | | | 623 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 856.00 | 941 856.00 | | 941 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 102.00 | 976 102.00 | | 976 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
ST Autres comptes | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 493 548.00 | | | 4 493 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 596 713.00 | | | 4 596 713.00 |