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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 497.00 | 8 026.00 | 471.00 | 8 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 489.00 | 48 727.00 | 219 761.00 | 268 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
BZ Autres créances | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
CF Disponibilités | 77 396.00 | | 77 396.00 | 77 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 278.00 | | 171 278.00 | 171 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 767.00 | 48 727.00 | 391 040.00 | 439 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 644.00 | 3 000.00 | | 28 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 33 626.00 | 8 721.00 | | 33 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 406.00 | 24 906.00 | | 37 406.00 |
DL TOTAL (I) | 99 976.00 | 36 926.00 | | 99 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 15 859.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 639.00 | 9 034.00 | | 85 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 218.00 | 18 608.00 | | 9 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 058.00 | 117 865.00 | | 115 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 998.00 | 80 239.00 | | 80 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 064.00 | 241 605.00 | | 291 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 040.00 | 278 532.00 | | 391 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 793.00 | 241 605.00 | | 245 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 809.00 | 233 780.00 | 592 589.00 | 358 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 809.00 | 233 780.00 | 592 589.00 | 358 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 566.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 849.00 | 566.00 | | 12 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 849.00 | -566.00 | | -12 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 757.00 | 654 687.00 | | 593 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 351.00 | 629 781.00 | | 556 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 406.00 | 24 906.00 | | 37 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 489.00 | | 218 000.00 | 104 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | 1 290.00 | 54 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 000.00 | | 268 489.00 | 54 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 449.00 | | 218 000.00 | 18 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 703.00 | 2 025.00 | | 46 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 771.00 | 1 678.00 | | 16 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 679.00 | 347.00 | | 7 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 790.00 | 40 368.00 | 32 422.00 | 72 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 968.00 | 74 968.00 | | 74 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 998.00 | 80 998.00 | | 80 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 967.00 | | | 111 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VP Divers | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 173.00 | 89 602.00 | 5 571.00 | 95 173.00 |
VW T.V.A. | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 064.00 | 245 793.00 | 45 271.00 | 291 064.00 |