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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 327.00 | 7 503.00 | 824.00 | 8 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 318.00 | 48 204.00 | 220 114.00 | 268 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
BZ Autres créances | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
CF Disponibilités | 141 861.00 | | 141 861.00 | 141 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 361.00 | | 205 361.00 | 205 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 679.00 | 48 204.00 | 425 475.00 | 473 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 864.00 | 300.00 | | 2 864.00 |
DH Report à nouveau | 68 467.00 | 33 626.00 | | 68 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 766.00 | 37 406.00 | | 56 766.00 |
DL TOTAL (I) | 156 741.00 | 99 976.00 | | 156 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 755.00 | 151.00 | | 31 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 271.00 | 85 639.00 | | 45 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 859.00 | 9 218.00 | | 14 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 485.00 | 115 058.00 | | 95 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 343.00 | 80 998.00 | | 80 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 733.00 | 291 064.00 | | 268 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 475.00 | 391 040.00 | | 425 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 733.00 | 245 793.00 | | 268 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 725.00 | 249 685.00 | 630 410.00 | 380 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 725.00 | 249 685.00 | 630 410.00 | 380 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 849.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | 1 396.00 | | 5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 419.00 | 593 757.00 | | 630 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 654.00 | 556 351.00 | | 573 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 766.00 | 37 406.00 | | 56 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 489.00 | | 916.00 | 268 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 086.00 | | 268 318.00 | 1 086.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | 8 327.00 | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 497.00 | | 916.00 | 8 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 727.00 | 563.00 | 1 086.00 | 48 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 026.00 | 563.00 | 1 086.00 | 8 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 343.00 | 80 343.00 | | 80 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VI Groupe et associés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
VP Divers | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 789.00 | 63 499.00 | 1 290.00 | 64 789.00 |
VW T.V.A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 713.00 | 267 713.00 | | 267 713.00 |