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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 887.00 | 13 374.00 | 5 513.00 | 18 887.00 |
040 Immobilisations financières | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 963.00 | 14 124.00 | 10 839.00 | 24 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
072 Créances – Autres | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
084 Disponibilités | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 132.00 | | 106 132.00 | 106 132.00 |
110 Total général Actif | 131 095.00 | 14 124.00 | 116 971.00 | 131 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 381.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 720.00 | 251 404.00 | | 239 720.00 |
222 Production stockée | 6 350.00 | -3 262.00 | | 6 350.00 |
230 Autres produits | 474.00 | 483.00 | | 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 544.00 | 248 625.00 | | 246 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 266.00 | 134 258.00 | | 122 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 094.00 | -3 954.00 | | -2 094.00 |
242 Autres charges externes. | 31 355.00 | 29 269.00 | | 31 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 1 403.00 | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 778.00 | 64 422.00 | | 59 778.00 |
252 Charges sociales | 8 720.00 | 9 291.00 | | 8 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 522.00 | 1 831.00 | | 3 522.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 29.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 527.00 | 236 548.00 | | 224 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 017.00 | 12 077.00 | | 22 017.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 26.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 412.00 | 502.00 | | 412.00 |
294 Charges financières | 642.00 | 561.00 | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 697.00 | 549.00 | | 2 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 1 218.00 | | 3 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 096.00 | 10 277.00 | | 16 096.00 |