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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 887.00 | 16 771.00 | 2 116.00 | 18 887.00 |
040 Immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 324.00 | 17 521.00 | 7 803.00 | 25 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 919.00 | | 87 919.00 | 87 919.00 |
072 Créances – Autres | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
084 Disponibilités | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 873.00 | | 133 873.00 | 133 873.00 |
110 Total général Actif | 159 198.00 | 17 521.00 | 141 677.00 | 159 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 953.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 684.00 | 239 720.00 | | 261 684.00 |
222 Production stockée | -3 392.00 | 6 350.00 | | -3 392.00 |
230 Autres produits | 622.00 | 474.00 | | 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 913.00 | 246 544.00 | | 258 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 225.00 | 122 266.00 | | 104 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 491.00 | -2 094.00 | | -1 491.00 |
242 Autres charges externes. | 62 084.00 | 31 355.00 | | 62 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | 850.00 | | 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 444.00 | 59 778.00 | | 60 444.00 |
252 Charges sociales | 5 587.00 | 8 720.00 | | 5 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 398.00 | 3 522.00 | | 3 398.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 130.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 871.00 | 224 527.00 | | 234 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 042.00 | 22 017.00 | | 24 042.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 784.00 | 412.00 | | 784.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 642.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 573.00 | 2 697.00 | | 1 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 3 026.00 | | 3 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 572.00 | 16 096.00 | | 19 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 361.00 | | | 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 789.00 | | | 30 789.00 |