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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 039.00 | 47 056.00 | 37 982.00 | 85 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 935.00 | 3 370.00 | 564.00 | 3 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 060.00 | | 174 060.00 | 174 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 283.00 | 50 427.00 | 212 857.00 | 263 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CF Disponibilités | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 817.00 | 50 427.00 | 243 391.00 | 293 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 45 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 013.00 | -15 494.00 | | -67 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877.00 | -51 520.00 | | 877.00 |
DL TOTAL (I) | 5 864.00 | -22 013.00 | | 5 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 612.00 | | | 77 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 319.00 | 67 894.00 | | 100 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 115.00 | 25 728.00 | | 39 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 040.00 | 11 775.00 | | 19 040.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 526.00 | 105 397.00 | | 237 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 391.00 | 83 384.00 | | 243 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 970.00 | | 134 970.00 | 134 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 970.00 | | 134 970.00 | 134 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 174 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 740.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 3 896.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | 3 896.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 898.00 | 13 337.00 | | 313 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 020.00 | 64 857.00 | | 313 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877.00 | -51 520.00 | | 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 773.00 | | 179 510.00 | 83 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 839.00 | | 5 200.00 | 79 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 935.00 | | 174 060.00 | 3 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 190.00 | 26 237.00 | | 24 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 939.00 | 25 117.00 | | 21 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | 1 120.00 | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 612.00 | 11 281.00 | 36 331.00 | 47 612.00 |
VI Groupe et associés | 100 319.00 | 100 319.00 | | 100 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VP Divers | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 103.00 | 18 853.00 | 250.00 | 19 103.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 526.00 | 201 195.00 | 36 331.00 | 237 526.00 |