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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 766.00 | 23 970.00 | 15 796.00 | 39 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805 136.00 | 192 469.00 | 612 666.00 | 805 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 023.00 | 32 828.00 | 35 195.00 | 68 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 033.00 | | 269 033.00 | 269 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 082.00 | 249 267.00 | 940 815.00 | 1 190 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 773.00 | 4 250.00 | 273 523.00 | 277 773.00 |
BZ Autres créances | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CF Disponibilités | 68 534.00 | | 68 534.00 | 68 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 127.00 | 4 250.00 | 352 877.00 | 357 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 209.00 | 253 517.00 | 1 293 692.00 | 1 547 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 190.00 | 119 190.00 | | 119 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 010.00 | 777 010.00 | | 777 010.00 |
DH Report à nouveau | -591 928.00 | -381 110.00 | | -591 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 771.00 | -210 819.00 | | -139 771.00 |
DL TOTAL (I) | 164 501.00 | 304 272.00 | | 164 501.00 |
DN Avances conditionnées | 177 668.00 | 183 848.00 | | 177 668.00 |
DO TOTAL (II) | 177 668.00 | 183 848.00 | | 177 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 750.00 | 551 687.00 | | 752 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 238.00 | 28 190.00 | | 36 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 049.00 | 110 873.00 | | 150 049.00 |
EA Autres dettes | 12 227.00 | 48.00 | | 12 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 523.00 | 691 057.00 | | 951 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 692.00 | 1 179 176.00 | | 1 293 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 014.00 | 14 363.00 | | 112 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 412.00 | | 975 918.00 | 920 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 706 247.00 | | 1 190 082.00 | 706 247.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 706 247.00 | | 337 056.00 | 706 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 889.00 | | 706 247.00 | 98 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 730.00 | | 269 573.00 | 773 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 027.00 | | 98.00 | 8 027.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 706 247.00 | | | 706 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 275.00 | 125 992.00 | | 123 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 017.00 | 7 953.00 | | 16 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 623.00 | 105 846.00 | | 86 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 635.00 | 12 193.00 | | 20 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 829.00 | 58 829.00 | | 58 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 933.00 | 77 933.00 | | 77 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
UX Autres créances clients | 272 673.00 | 272 673.00 | | 272 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 176.00 | 443 267.00 | 262 409.00 | 743 176.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 505.00 | | | 124 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 718.00 | 283 493.00 | 13 225.00 | 296 718.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 312.00 | 656 403.00 | 262 409.00 | 956 312.00 |