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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 222.00 | 978.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 088.00 | 78 828.00 | 107 261.00 | 186 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 472.00 | 81 050.00 | 729 422.00 | 810 472.00 |
BT Marchandises | 802 958.00 | | 802 958.00 | 802 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BZ Autres créances | 74 992.00 | | 74 992.00 | 74 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CF Disponibilités | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 720.00 | | 928 720.00 | 928 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 191.00 | 81 050.00 | 1 658 141.00 | 1 739 191.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 338.00 | 23.00 | | 1 338.00 |
DG Autres réserves | 25 425.00 | 437.00 | | 25 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111.00 | 26 303.00 | | 2 111.00 |
DL TOTAL (I) | 48 874.00 | 46 763.00 | | 48 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 575.00 | 379 536.00 | | 382 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 391.00 | 263 891.00 | | 425 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 896.00 | 349 453.00 | | 599 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 567.00 | 51 846.00 | | 117 567.00 |
EA Autres dettes | 83 839.00 | 82 651.00 | | 83 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 267.00 | 1 127 377.00 | | 1 609 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 141.00 | 1 174 140.00 | | 1 658 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 520.00 | | 140 792.00 | 686 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 33 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 841.00 | 810 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 914.00 | 591 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 927.00 | 186 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 914.00 | | 72 200.00 | 520 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 077.00 | | 51 938.00 | 140 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 529.00 | | 16 654.00 | 25 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 773.00 | 22 754.00 | 2 476.00 | 60 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 1 479.00 | 1 914.00 | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 116.00 | 21 274.00 | 562.00 | 58 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 896.00 | 599 896.00 | | 599 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 839.00 | 83 839.00 | | 83 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
UX Autres créances clients | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VB T. V. A. | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 348.00 | 93 348.00 | | 93 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 227.00 | 67 697.00 | 221 531.00 | 289 227.00 |
VI Groupe et associés | 425 391.00 | 425 391.00 | | 425 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 783.00 | | | 64 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
VP Divers | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 094.00 | 89 410.00 | 32 683.00 | 122 094.00 |
VW T.V.A. | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 267.00 | 1 387 737.00 | 221 531.00 | 1 609 267.00 |