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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 316.00 | 102 932.00 | 99 383.00 | 202 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 699.00 | 106 132.00 | 720 567.00 | 826 699.00 |
BT Marchandises | 795 603.00 | | 795 603.00 | 795 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 002.00 | | 136 002.00 | 136 002.00 |
BZ Autres créances | 143 852.00 | | 143 852.00 | 143 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 648.00 | | 1 113 648.00 | 1 113 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 347.00 | 106 132.00 | 1 834 215.00 | 1 940 347.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 338.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 874.00 | 25 425.00 | | 26 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 272.00 | 2 111.00 | | -155 272.00 |
DL TOTAL (I) | -106 398.00 | 48 874.00 | | -106 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 831.00 | 382 575.00 | | 443 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 494.00 | 425 391.00 | | 549 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 349.00 | 599 896.00 | | 483 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 747.00 | 117 567.00 | | 167 747.00 |
EA Autres dettes | 296 192.00 | 83 839.00 | | 296 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 613.00 | 1 609 267.00 | | 1 940 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 215.00 | 1 658 141.00 | | 1 834 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 873.00 | 1 387 737.00 | | 1 788 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 946.00 | 93 348.00 | | 221 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 472.00 | | 16 227.00 | 810 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 200.00 | | | 591 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 088.00 | | 16 227.00 | 186 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 050.00 | 25 082.00 | | 81 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 978.00 | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 828.00 | 24 104.00 | | 78 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 349.00 | 483 349.00 | | 483 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 192.00 | 296 192.00 | | 296 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
UX Autres créances clients | 136 002.00 | | | 136 002.00 |
VB T. V. A. | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 946.00 | 221 946.00 | | 221 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 884.00 | 70 145.00 | 151 739.00 | 221 884.00 |
VI Groupe et associés | 549 494.00 | 549 494.00 | | 549 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 241.00 | | | 67 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
VP Divers | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 099.00 | | | 93 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 051.00 | 288 367.00 | 32 683.00 | 321 051.00 |
VW T.V.A. | 96 355.00 | 96 355.00 | | 96 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 613.00 | 1 788 873.00 | 151 739.00 | 1 940 613.00 |