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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 123.00 | 486.00 | 4 637.00 | 5 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 739.00 | 25 868.00 | 45 871.00 | 71 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 112.00 | 26 355.00 | 60 758.00 | 87 112.00 |
BT Marchandises | 58 406.00 | | 58 406.00 | 58 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 033.00 | | 159 033.00 | 159 033.00 |
BZ Autres créances | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CF Disponibilités | 210 979.00 | | 210 979.00 | 210 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 110.00 | | 436 110.00 | 436 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 222.00 | 26 355.00 | 496 868.00 | 523 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 226.00 | | | -233 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 057.00 | -233 226.00 | | -261 057.00 |
DL TOTAL (I) | 5 717.00 | 266 774.00 | | 5 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 104.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 000.00 | 125 000.00 | | 325 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 822.00 | 304 929.00 | | 112 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 746.00 | 54 723.00 | | 46 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 1 265.00 | | 1 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 151.00 | 486 021.00 | | 491 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 868.00 | 752 795.00 | | 496 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 151.00 | 486 021.00 | | 491 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 104.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 572.00 | 1 628.00 | 618 200.00 | 616 572.00 |
FG Production vendue services | | 1 593.00 | 1 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 572.00 | 3 222.00 | 619 793.00 | 616 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 647.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 215.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 215.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -215.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -388.00 | | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 224.00 | 905 210.00 | | 671 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 281.00 | 1 138 436.00 | | 932 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 057.00 | -233 226.00 | | -261 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 239.00 | | 28 874.00 | 58 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 989.00 | | 28 874.00 | 47 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 708.00 | 13 647.00 | | 12 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 708.00 | 13 647.00 | | 12 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 822.00 | 112 822.00 | | 112 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 159 033.00 | | | 159 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 975.00 | 166 725.00 | 10 250.00 | 176 975.00 |
VW T.V.A. | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 151.00 | 491 151.00 | | 491 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |