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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 671.00 | 4 030.00 | 20 641.00 | 24 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 410.00 | 40 538.00 | 50 872.00 | 91 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 331.00 | 44 568.00 | 81 764.00 | 126 331.00 |
BT Marchandises | 112 239.00 | 3 656.00 | 108 584.00 | 112 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 022.00 | | 269 022.00 | 269 022.00 |
BZ Autres créances | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
CF Disponibilités | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 536.00 | 3 656.00 | 452 880.00 | 456 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 867.00 | 48 223.00 | 534 644.00 | 582 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -494 283.00 | -233 226.00 | | -494 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 507.00 | -261 057.00 | | -235 507.00 |
DL TOTAL (I) | -229 790.00 | 5 717.00 | | -229 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 85.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 325 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 919.00 | 112 822.00 | | 260 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 813.00 | 46 746.00 | | 98 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 123.00 | | |
EA Autres dettes | 3 071.00 | 1 052.00 | | 3 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 318.00 | 322.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 434.00 | 491 151.00 | | 764 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 644.00 | 496 868.00 | | 534 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 434.00 | 491 151.00 | | 764 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 85.00 | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 840.00 | 12 240.00 | 793 081.00 | 780 840.00 |
FG Production vendue services | 11 012.00 | 9 790.00 | 20 802.00 | 11 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 852.00 | 22 030.00 | 813 883.00 | 791 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 656.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 900.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | -900.00 | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 381.00 | 671 224.00 | | 922 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 888.00 | 932 281.00 | | 1 157 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 507.00 | -261 057.00 | | -235 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 112.00 | | 40 274.00 | 87 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055.00 | 126 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055.00 | 116 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 862.00 | | 40 274.00 | 76 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 355.00 | 19 268.00 | 1 055.00 | 26 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 355.00 | 19 268.00 | 1 055.00 | 26 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 919.00 | 260 919.00 | | 260 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 269 022.00 | 269 022.00 | | 269 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | 10 371.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 114.00 | 315 864.00 | 10 250.00 | 326 114.00 |
VW T.V.A. | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 434.00 | 764 433.00 | | 764 434.00 |