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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 098.00 | 3 491.00 | 10 607.00 | 14 098.00 |
040 Immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 898.00 | 3 491.00 | 92 407.00 | 95 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
060 Stock marchandises | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
072 Créances – Autres | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
084 Disponibilités | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
110 Total général Actif | 107 685.00 | 3 491.00 | 104 194.00 | 107 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 831.00 | | | 148 831.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 840.00 | | | 148 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 448.00 | | | -1 448.00 |
242 Autres charges externes. | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
252 Charges sociales | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 993.00 | | | 173 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 153.00 | | | -25 153.00 |
294 Charges financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 362.00 | | | -27 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 898.00 | | | 95 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 631.00 | | | 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |