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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 047.00 | 16 381.00 | 5 666.00 | 22 047.00 |
040 Immobilisations financières | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 105.00 | 16 381.00 | 87 724.00 | 104 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
060 Stock marchandises | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
072 Créances – Autres | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
084 Disponibilités | 113 749.00 | | 113 749.00 | 113 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 715.00 | | 118 715.00 | 118 715.00 |
110 Total général Actif | 222 820.00 | 16 381.00 | 206 439.00 | 222 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 342.00 | | | 260 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 014.00 | | | 278 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 698.00 | | | 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 945.00 | | | 79 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -271.00 | | | -271.00 |
242 Autres charges externes. | 90 832.00 | | | 90 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 355.00 | | | 58 355.00 |
252 Charges sociales | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 209.00 | | | 249 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
294 Charges financières | 282.00 | | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 948.00 | | | 948.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |