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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 861.00 | 1 308.00 | 553.00 | 1 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 699.00 | 4 048.00 | 36 651.00 | 40 699.00 |
040 Immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 891.00 | 5 356.00 | 38 534.00 | 43 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 273.00 | 60 000.00 | 50 273.00 | 110 273.00 |
072 Créances – Autres | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 185.00 | 60 000.00 | 63 185.00 | 123 185.00 |
110 Total général Actif | 167 076.00 | 65 356.00 | 101 719.00 | 167 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 929.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 891.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 323.00 | | | 244 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 323.00 | | | 244 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
242 Autres charges externes. | 92 421.00 | | | 92 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 855.00 | | | 55 855.00 |
252 Charges sociales | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
256 Dotations aux provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 967.00 | | | 232 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 936.00 | | | 936.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |