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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 974.00 | 41 387.00 | 42 587.00 | 83 974.00 |
040 Immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 715.00 | 43 249.00 | 44 467.00 | 87 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 589.00 | | 104 589.00 | 104 589.00 |
072 Créances – Autres | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
084 Disponibilités | 76 590.00 | | 76 590.00 | 76 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 217.00 | | 223 217.00 | 223 217.00 |
110 Total général Actif | 310 932.00 | 43 249.00 | 267 684.00 | 310 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 099.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 295.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |