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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 272.00 | 1 658.00 | 614.00 | 2 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 832.00 | 42 794.00 | 17 038.00 | 59 832.00 |
040 Immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 463.00 | 44 452.00 | 169 010.00 | 213 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
072 Créances – Autres | 162 916.00 | | 162 916.00 | 162 916.00 |
084 Disponibilités | 49 085.00 | | 49 085.00 | 49 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 335.00 | | 238 335.00 | 238 335.00 |
110 Total général Actif | 451 798.00 | 44 452.00 | 407 346.00 | 451 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 350 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 562.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 830.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 183.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 608 030.00 | 724 315.00 | | 608 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 665.00 | 38 772.00 | | 50 665.00 |
230 Autres produits | 8 533.00 | 17 475.00 | | 8 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 229.00 | 780 563.00 | | 667 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209.00 | | | 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 546.00 | 104 127.00 | | 100 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 285.00 | 2 000.00 | | 11 285.00 |
242 Autres charges externes. | 268 702.00 | 283 989.00 | | 268 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 922.00 | 10 024.00 | | 8 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 850.00 | 204 655.00 | | 168 850.00 |
252 Charges sociales | 52 142.00 | 63 583.00 | | 52 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 301.00 | 51 579.00 | | 36 301.00 |
262 Autres charges | 635.00 | 3 445.00 | | 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 591.00 | 723 402.00 | | 647 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 637.00 | 57 160.00 | | 19 637.00 |
280 Produits financiers | 1 486.00 | 7.00 | | 1 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 909.00 | 1 685.00 | | 25 909.00 |
294 Charges financières | 1 841.00 | 2 328.00 | | 1 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101 753.00 | 1 021.00 | | 101 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 369.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -56 562.00 | 47 135.00 | | -56 562.00 |