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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 586.00 | 5 828.00 | 1 758.00 | 7 586.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 58 585.00 | 13 365.00 | 45 220.00 | 58 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 033.00 | 148 505.00 | 158 528.00 | 307 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 544.00 | 238 194.00 | 417 350.00 | 655 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 457.00 | 405 893.00 | 774 564.00 | 1 180 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
BZ Autres créances | 280 935.00 | | 280 935.00 | 280 935.00 |
CF Disponibilités | 151 640.00 | | 151 640.00 | 151 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 471.00 | | 520 471.00 | 520 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 927.00 | 405 893.00 | 1 295 035.00 | 1 700 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 925.00 | 282 647.00 | | 294 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 506.00 | 12 277.00 | | -298 506.00 |
DL TOTAL (I) | 5 218.00 | 303 725.00 | | 5 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 619.00 | 839 984.00 | | 717 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 17 120.00 | | 1 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 148.00 | 113 281.00 | | 169 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 217.00 | 123 082.00 | | 197 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 557.00 | 65 174.00 | | 194 557.00 |
EA Autres dettes | 9 609.00 | 9 222.00 | | 9 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 816.00 | 1 167 864.00 | | 1 289 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 035.00 | 1 471 588.00 | | 1 295 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 316.00 | 728 878.00 | | 535 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 349.00 | | 70 755.00 | 1 138 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 647.00 | 1 180 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 147.00 | 1 021 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 586.00 | | | 157 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 554.00 | | 70 755.00 | 977 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 691.00 | 151 202.00 | | 254 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | 1 316.00 | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 180.00 | 149 885.00 | | 250 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 217.00 | 197 217.00 | | 197 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 081.00 | 121 081.00 | | 121 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
VC Groupe et associés | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 619.00 | 132 267.00 | 535 445.00 | 717 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 841.00 | | | 122 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 830.00 | 216 830.00 | | 216 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 402.00 | 327 861.00 | 1 541.00 | 329 402.00 |
VW T.V.A. | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 668.00 | 535 316.00 | 535 445.00 | 1 120 668.00 |