| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 59 631.00 | 48 427.00 | 11 204.00 | 59 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 882.00 | 63 882.00 | | 63 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 449.00 | 114 872.00 | 96 577.00 | 211 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 858.00 | | 48 858.00 | 48 858.00 |
BN En cours de production de biens | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
BZ Autres créances | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CF Disponibilités | 71 246.00 | | 71 246.00 | 71 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 867.00 | | 257 867.00 | 257 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 316.00 | 114 872.00 | 354 444.00 | 469 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 715.00 | | | 177 715.00 |
DH Report à nouveau | -14 375.00 | | | -14 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
DL TOTAL (I) | 214 994.00 | | | 214 994.00 |
DP Provisions pour risques | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
EA Autres dettes | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 661.00 | | | 135 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 444.00 | | | 354 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 484.00 | | | 94 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 735.00 | | | 215 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 285.00 | 211 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 285.00 | 128 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 803.00 | | | 81 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 131.00 | | | 133 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 897.00 | 2 261.00 | 4 285.00 | 116 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 093.00 | 2 261.00 | 4 285.00 | 115 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 611.00 | 3 789.00 | 3 611.00 | 3 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 611.00 | 3 789.00 | 3 611.00 | 3 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 789.00 | 3 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 63 775.00 | | | 63 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 274.00 | 23 097.00 | 41 177.00 | 64 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 028.00 | 86 228.00 | 800.00 | 87 028.00 |
VW T.V.A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 661.00 | 94 484.00 | 41 177.00 | 135 661.00 |