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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 59 631.00 | 50 154.00 | 9 477.00 | 59 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378.00 | 781.00 | 597.00 | 1 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 277.00 | 30 499.00 | 19 778.00 | 50 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 462.00 | 83 236.00 | 115 225.00 | 198 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 004.00 | | 46 004.00 | 46 004.00 |
BN En cours de production de biens | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 610.00 | | 60 610.00 | 60 610.00 |
BZ Autres créances | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CF Disponibilités | 118 922.00 | | 118 922.00 | 118 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 838.00 | | 276 838.00 | 276 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 299.00 | 83 236.00 | 392 063.00 | 475 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 584.00 | | | 203 584.00 |
DH Report à nouveau | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
DL TOTAL (I) | 228 027.00 | | | 228 027.00 |
DP Provisions pour risques | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 251.00 | | | 59 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 170.00 | | | 160 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 063.00 | | | 392 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 127.00 | | | 82 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 773 044.00 | | 773 044.00 | 773 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 044.00 | | 773 044.00 | 773 044.00 |
FM Production stockée | | | -22 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 135.00 | | | 760 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 101.00 | | | 747 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 449.00 | | 22 812.00 | 211 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 800.00 | 198 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 800.00 | 115 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 803.00 | | | 81 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 846.00 | | 22 812.00 | 128 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 872.00 | 4 164.00 | 35 800.00 | 114 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 069.00 | 4 164.00 | 35 800.00 | 113 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 789.00 | 3 865.00 | 3 789.00 | 3 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 789.00 | 3 865.00 | 3 789.00 | 3 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 865.00 | 3 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 60 610.00 | 60 610.00 | | 60 610.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 251.00 | 27 312.00 | 31 939.00 | 59 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 253.00 | 82 453.00 | 800.00 | 83 253.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 066.00 | 82 127.00 | 31 939.00 | 114 066.00 |