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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AP Constructions | 1 945 771.00 | 1 308 119.00 | 637 651.00 | 1 945 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 612.00 | 4 787.00 | 824.00 | 5 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 097.00 | 1 314 724.00 | 639 373.00 | 1 954 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BZ Autres créances | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
CF Disponibilités | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 818.00 | | 82 818.00 | 82 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 914.00 | 1 314 724.00 | 722 191.00 | 2 036 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DG Autres réserves | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
DH Report à nouveau | -331 724.00 | -282 242.00 | | -331 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 692.00 | -49 482.00 | | 143 692.00 |
DL TOTAL (I) | -102 229.00 | -245 921.00 | | -102 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 582 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 473.00 | 118 746.00 | | 69 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 599.00 | 81 365.00 | | 38 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 840.00 | 120 805.00 | | 20 840.00 |
EA Autres dettes | 672 457.00 | 1 178 321.00 | | 672 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 051.00 | 8 113.00 | | 23 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 420.00 | 2 092 495.00 | | 824 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 191.00 | 1 846 574.00 | | 722 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 414.00 | 1 577 792.00 | | 817 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 218.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 833.00 | | 666 833.00 | 666 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 833.00 | | 666 833.00 | 666 833.00 |
FN Production immobilisée | | | 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 950.00 | |
GE Autres charges | | | 6 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 862.00 | 13 898.00 | | 6 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 268.00 | 15 015.00 | | 6 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 9 421.00 | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 757.00 | 9 421.00 | | 1 200 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 855.00 | 13 606.00 | | 4 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869 032.00 | | | 869 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873 887.00 | 13 606.00 | | 873 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 870.00 | -4 185.00 | | 326 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 771.00 | 1 437 377.00 | | 1 874 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 078.00 | 1 486 859.00 | | 1 731 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 692.00 | -49 482.00 | | 143 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 570.00 | 3 731.00 | | 1 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 253 034.00 | | 1 850.00 | 4 253 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 839.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 839.00 | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300 788.00 | 1 954 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 692.00 | 1 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 272 256.00 | 1 951 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 221 789.00 | | 1 850.00 | 4 221 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 599 931.00 | 145 950.00 | 1 431 158.00 | 2 599 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 264.00 | | 12 447.00 | 14 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585 667.00 | 145 950.00 | 1 418 711.00 | 2 585 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 700.00 | 17 700.00 | | 24 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 457.00 | 672 457.00 | | 672 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -6.00 | | |
VI Groupe et associés | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 578.00 | | | 563 578.00 |
VP Divers | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
VW T.V.A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 414.00 | 817 414.00 | | 824 414.00 |