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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AP Constructions | 1 061 775.00 | 477 216.00 | 584 559.00 | 1 061 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 612.00 | 5 065.00 | 546.00 | 5 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 070 071.00 | 484 098.00 | 585 973.00 | 1 070 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BZ Autres créances | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CF Disponibilités | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 796.00 | 484 098.00 | 615 698.00 | 1 099 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DG Autres réserves | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
DH Report à nouveau | -188 032.00 | -331 724.00 | | -188 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 273.00 | 143 692.00 | | -36 273.00 |
DL TOTAL (I) | -138 502.00 | -102 229.00 | | -138 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 206.00 | 69 473.00 | | 7 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 375.00 | 38 599.00 | | 15 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 680.00 | 20 840.00 | | 5 680.00 |
EA Autres dettes | 722 407.00 | 672 457.00 | | 722 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 531.00 | 23 051.00 | | 3 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 200.00 | 824 420.00 | | 754 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 698.00 | 722 191.00 | | 615 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 200.00 | 817 414.00 | | 747 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 252.00 | | 186 252.00 | 186 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 252.00 | | 186 252.00 | 186 252.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 370.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 917.00 | 6 862.00 | | 12 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 268.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 213.00 | 757.00 | | 4 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 213.00 | 1 200 757.00 | | 4 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 318.00 | 4 855.00 | | 5 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 869 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 318.00 | 873 887.00 | | 5 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105.00 | 326 870.00 | | -1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 503.00 | 1 874 771.00 | | 203 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 776.00 | 1 731 078.00 | | 239 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 273.00 | 143 692.00 | | -36 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 570.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 097.00 | | | 1 954 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884 025.00 | 1 070 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883 995.00 | 1 067 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 382.00 | | | 1 951 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 724.00 | 53 370.00 | 883 995.00 | 1 314 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 907.00 | 53 370.00 | 883 995.00 | 1 312 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 407.00 | 722 407.00 | | 722 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UX Autres créances clients | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6.00 | | | -6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VW T.V.A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 200.00 | 747 200.00 | | 754 200.00 |