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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 684 833.00 | 9 684 833.00 | | 9 684 833.00 |
AN Terrains | 15 423 602.00 | 680 991.00 | 14 742 611.00 | 15 423 602.00 |
AP Constructions | 14 365 320.00 | 12 059 369.00 | 2 305 951.00 | 14 365 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073 875.00 | 2 266 100.00 | 807 775.00 | 3 073 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 277.00 | 36 399.00 | 878.00 | 37 277.00 |
BF Prêts | 140 928 208.00 | | 140 928 208.00 | 140 928 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 174 131.00 | 197 927 692.00 | 187 246 439.00 | 385 174 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 356.00 | 2 665.00 | 10 691.00 | 13 356.00 |
BZ Autres créances | 39 161 597.00 | | 39 161 597.00 | 39 161 597.00 |
CF Disponibilités | 24 956 342.00 | | 24 956 342.00 | 24 956 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 145 527.00 | 2 665.00 | 64 142 862.00 | 64 145 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 319 658.00 | 197 930 357.00 | 251 389 300.00 | 449 319 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 941 048.00 | | | 140 941 048.00 |
CU Autres participations | 201 648 176.00 | 173 200 000.00 | 28 448 176.00 | 201 648 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 448 870.00 | 344 448 870.00 | | 344 448 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 444 740.00 | 192 439 172.00 | | 192 444 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 065 609.00 | 66 260 459.00 | | 66 065 609.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
DH Report à nouveau | -367 398 137.00 | -236 562 564.00 | | -367 398 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 805 208.00 | -130 835 573.00 | | 6 805 208.00 |
DK Provisions réglementées | 227 244.00 | | | 227 244.00 |
DL TOTAL (I) | 242 594 507.00 | 235 751 338.00 | | 242 594 507.00 |
DP Provisions pour risques | 267 562.00 | | | 267 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 492 694.00 | 5 817 451.00 | | 5 492 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 760 256.00 | 5 817 451.00 | | 5 760 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 512.00 | | | 66 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 598.00 | 4 800.00 | | 214 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
EA Autres dettes | 2 403 225.00 | | | 2 403 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 095.00 | | | 343 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 537.00 | 4 800.00 | | 3 034 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 389 300.00 | 241 573 589.00 | | 251 389 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 537.00 | 4 800.00 | | 3 034 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 749 213.00 | | 2 749 213.00 | 2 749 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 213.00 | | 2 749 213.00 | 2 749 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 937 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840 148.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 678 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 678 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 675 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 828 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961 863.00 | 6 896 616.00 | | 1 961 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 980 353.00 | | | 1 980 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 911 518.00 | 8 305 170.00 | | 911 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 853 733.00 | 15 201 786.00 | | 4 853 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 812.00 | | | 155 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 904.00 | | | 272 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 716.00 | | | 428 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 425 018.00 | 15 201 786.00 | | 4 425 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 448 304.00 | | | 2 448 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 260 849.00 | 15 201 786.00 | | 14 260 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 455 640.00 | 146 037 359.00 | | 7 455 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 805 208.00 | -130 835 573.00 | | 6 805 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 906 701.00 | | 376 983 649.00 | 653 906 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645 381 875.00 | 342 589 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645 716 219.00 | 385 174 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 684 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 344.00 | 32 900 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 684 833.00 | | | 9 684 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 234 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 221 868.00 | | 343 749 231.00 | 644 221 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 000 069.00 | 205 215.00 | 178 892.00 | 15 000 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 000 069.00 | 205 574.00 | 178 892.00 | 15 000 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 850.00 | 41 915.00 | 9 521.00 | 194 850.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 277 451.00 | 230 989.00 | 748 184.00 | 6 277 451.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 684 833.00 | | | 9 684 833.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 000.00 | 16 108.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 665.00 | 165 897.00 | 165 897.00 | 2 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 917 498.00 | 182 005.00 | 195 897.00 | 182 917 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 389 799.00 | 454 909.00 | 953 602.00 | 189 389 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 005.00 | 42 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272 904.00 | 911 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 598.00 | 214 598.00 | | 214 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403 225.00 | 2 403 225.00 | | 2 403 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 095.00 | 343 095.00 | | 343 095.00 |
UP Prêts | 140 928 208.00 | 119 298 940.00 | | 140 928 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
UX Autres créances clients | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
VB T. V. A. | 481 222.00 | | | 481 222.00 |
VC Groupe et associés | 37 181 017.00 | | | 37 181 017.00 |
VI Groupe et associés | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
VP Divers | 47 561.00 | | | 47 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451 797.00 | | | 1 451 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 121 351.00 | 158 492 083.00 | 21 629 268.00 | 180 121 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 537.00 | 3 034 537.00 | | 3 034 537.00 |