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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 002.00 | | 68 002.00 | 68 002.00 |
AP Constructions | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 865 670.00 | 4 797 668.00 | 68 002.00 | 4 865 670.00 |
BZ Autres créances | 53 399 696.00 | | 53 399 696.00 | 53 399 696.00 |
CF Disponibilités | 1 817 600.00 | | 1 817 600.00 | 1 817 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 217 297.00 | | 55 217 297.00 | 55 217 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 082 967.00 | 4 797 668.00 | 55 285 299.00 | 60 082 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 086 646.00 | 42 086 646.00 | | 42 086 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 544 850.00 | 4 544 850.00 | | 4 544 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
DH Report à nouveau | 101 766.00 | 1.00 | | 101 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 422 508.00 | 3 901 765.00 | | 3 422 508.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 753.00 | | |
DL TOTAL (I) | 50 162 312.00 | 50 551 556.00 | | 50 162 312.00 |
DP Provisions pour risques | 1 556 000.00 | 1 849 129.00 | | 1 556 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 499 745.00 | 3 050 345.00 | | 2 499 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 055 745.00 | 4 899 474.00 | | 4 055 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 762.00 | 394 225.00 | | 7 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 432.00 | 55 122.00 | | 20 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 765.00 | | | 970 765.00 |
EA Autres dettes | 68 284.00 | 3 756 386.00 | | 68 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 243.00 | 4 205 733.00 | | 1 067 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 285 299.00 | 59 656 763.00 | | 55 285 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 243.00 | 4 205 733.00 | | 1 067 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -10 498.00 | | -10 498.00 | -10 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -10 498.00 | | -10 498.00 | -10 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 091.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940 382.00 | 8 569 936.00 | | 940 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 463 000.00 | 55 399 634.00 | | 2 463 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 880 667.00 | 3 763 355.00 | | 880 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 284 049.00 | 67 732 925.00 | | 4 284 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 861.00 | 111 890.00 | | 13 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 613.00 | 31 254 843.00 | | 539 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 507 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 474.00 | 33 874 378.00 | | 553 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 730 575.00 | 33 858 547.00 | | 3 730 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263 475.00 | 6 615 338.00 | | 1 263 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 793 944.00 | 81 113 114.00 | | 5 793 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 436.00 | 77 211 349.00 | | 2 371 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 422 508.00 | 3 901 765.00 | | 3 422 508.00 |