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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 978.00 | 120 366.00 | 6 612.00 | 126 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 881.00 | 122 706.00 | 53 175.00 | 175 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 243.00 | 3 616.00 | 34 627.00 | 38 243.00 |
BZ Autres créances | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CF Disponibilités | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 963.00 | 3 616.00 | 55 347.00 | 58 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 845.00 | 126 322.00 | 108 523.00 | 234 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 029.00 | -73 431.00 | | -60 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 967.00 | 13 402.00 | | 20 967.00 |
DL TOTAL (I) | 62 938.00 | 41 971.00 | | 62 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 25 198.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 545.00 | 13 519.00 | | 5 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 850.00 | 21 865.00 | | 16 850.00 |
EA Autres dettes | 5 321.00 | 8 867.00 | | 5 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 584.00 | 24 727.00 | | 17 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 585.00 | 94 201.00 | | 45 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 523.00 | 136 172.00 | | 108 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 585.00 | 94 201.00 | | 45 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 105.00 | | 207 105.00 | 207 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 105.00 | | 207 105.00 | 207 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 616.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 897.00 | 1 950.00 | | 1 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | 435.00 | | 86.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 513.00 | -3 618.00 | | 2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 526.00 | 272 207.00 | | 211 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 559.00 | 258 805.00 | | 190 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 967.00 | 13 402.00 | | 20 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 881.00 | | | 175 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 978.00 | | | 126 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 438.00 | 5 268.00 | | 117 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 098.00 | 5 268.00 | | 115 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 616.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
UX Autres créances clients | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 3 529.00 | | 1 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 946.00 | 12 984.00 | | 9 946.00 |
ST Autres comptes | 47 986.00 | 87 163.00 | | 47 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 445.00 | 31 805.00 | | 35 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 17 490.00 | 31 543.00 | | 17 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 876.00 | 3 529.00 | | 1 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 868.00 | 163 495.00 | | 110 868.00 |