| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 600.00 | 11 379.00 | 10 220.00 | 21 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 503.00 | 13 719.00 | 56 784.00 | 70 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
BZ Autres créances | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 58 931.00 | | 58 931.00 | 58 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 901.00 | | 101 901.00 | 101 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 404.00 | 13 719.00 | 158 685.00 | 172 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 468.00 | -39 062.00 | | -13 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 336.00 | 25 594.00 | | 23 336.00 |
DL TOTAL (I) | 111 867.00 | 88 532.00 | | 111 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 18.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 1 506.00 | | 3 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 138.00 | 26 842.00 | | 30 138.00 |
EA Autres dettes | 3 905.00 | 15 568.00 | | 3 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 920.00 | 7 498.00 | | 6 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 818.00 | 51 457.00 | | 46 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 685.00 | 139 989.00 | | 158 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 818.00 | 51 457.00 | | 46 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 742.00 | | 253 742.00 | 253 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 742.00 | | 253 742.00 | 253 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941.00 | | | 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 504.00 | 246 718.00 | | 262 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 168.00 | 221 124.00 | | 239 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 336.00 | 25 594.00 | | 23 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 594.00 | | 4 909.00 | 65 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 691.00 | | 4 909.00 | 16 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 476.00 | 2 244.00 | | 11 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 136.00 | 2 244.00 | | 9 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
UX Autres créances clients | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |