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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 946.00 | 11 832.00 | 1 114.00 | 12 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 968.00 | 36 124.00 | 7 844.00 | 43 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BT Marchandises | 76 268.00 | | 76 268.00 | 76 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 619.00 | | 120 619.00 | 120 619.00 |
BZ Autres créances | 123 288.00 | | 123 288.00 | 123 288.00 |
CF Disponibilités | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 132.00 | | 341 132.00 | 341 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 100.00 | 36 124.00 | 348 976.00 | 385 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DH Report à nouveau | -51 310.00 | -32 837.00 | | -51 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 032.00 | -18 473.00 | | 29 032.00 |
DL TOTAL (I) | 6 455.00 | -22 578.00 | | 6 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 675.00 | 318 213.00 | | 309 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 907.00 | 19 670.00 | | 8 907.00 |
EA Autres dettes | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 522.00 | 351 489.00 | | 342 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 976.00 | 328 912.00 | | 348 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 525.00 | 10 857.00 | 678 382.00 | 667 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 525.00 | 10 857.00 | 678 382.00 | 667 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971.00 | |
GE Autres charges | | | 5 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 969.00 | 1 229.00 | | 27 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 969.00 | 3 494.00 | | 27 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 969.00 | -994.00 | | -27 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 573.00 | 745 021.00 | | 680 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 540.00 | 763 495.00 | | 651 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 032.00 | -18 473.00 | | 29 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 153.00 | 2 971.00 | | 33 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 861.00 | 2 971.00 | | 8 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 675.00 | 309 675.00 | | 309 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 120 619.00 | | | 120 619.00 |
VB T. V. A. | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
VC Groupe et associés | 107 180.00 | | | 107 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 938.00 | 247 208.00 | 6 730.00 | 253 938.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 522.00 | 342 522.00 | | 342 522.00 |