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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 200.00 | 1 636.00 | 21 564.00 | 23 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 946.00 | 19 806.00 | 1 140.00 | 20 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 218.00 | 45 734.00 | 69 484.00 | 115 218.00 |
BT Marchandises | 125 768.00 | | 125 768.00 | 125 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
BZ Autres créances | 158 797.00 | | 158 797.00 | 158 797.00 |
CF Disponibilités | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 418.00 | | 369 418.00 | 369 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 636.00 | 45 734.00 | 438 902.00 | 484 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DH Report à nouveau | -58 552.00 | | | -58 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 976.00 | | | -15 976.00 |
DL TOTAL (I) | -42 987.00 | | | -42 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 866.00 | | | 106 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 615.00 | | | 357 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
EA Autres dettes | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 889.00 | | | 481 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 902.00 | | | 438 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 889.00 | | | 481 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 767.00 | | 652 767.00 | 652 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 767.00 | | 652 767.00 | 652 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 413.00 | | | 678 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 389.00 | | | 694 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 976.00 | | | -15 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 668.00 | | 69 550.00 | 50 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 115 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 44 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | 44 000.00 | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 146.00 | | 25 000.00 | 24 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | 550.00 | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 712.00 | 3 105.00 | 83.00 | 42 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 420.00 | 3 105.00 | 83.00 | 18 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 615.00 | 357 615.00 | | 357 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
VB T. V. A. | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VC Groupe et associés | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 272.00 | 103 272.00 | | 103 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 757.00 | 71 757.00 | | 71 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 416.00 | 241 636.00 | 2 780.00 | 244 416.00 |
VW T.V.A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 889.00 | 481 889.00 | | 481 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 747.00 | | | 66 747.00 |
ST Autres comptes | 158 486.00 | | | 158 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 199.00 | | | 80 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 332.00 | | | 258 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |